萬達商管擬發(fā)行不超過人民幣10億元的中期票據，利率未定

4月7日，極客網從上清所了解到，大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司擬發(fā)行2021年度第二期中期票據，注冊金額為51億元，本期發(fā)行金額為不超過人民幣（下同）10億元，發(fā)行期限為2+1年，利率未定。

據了解，債券發(fā)行日為4月9日，起息日和繳款日為4月12日，上市流通日為2021年4月13日。

關于募資用途，萬達商管表示，擬全部用于償還大連萬達商業(yè)地產股份有限公司2016年度第二期中期票據16 大連萬達 MTN002。

于4月7日，萬達商管及其下屬子公司待償還中期票據、公司債和資產支持證券余額合計572.45億元，其中中期票據250億元、公司債296.66億元、資產支持證券25.79億元，中期票據與公司債的兌付主要分布在2020年至2025年，2020年9月末，公司貨幣資金412.02億元。

截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，公司資產總額分別為6891.05億元、6243.19億元、5752.15億元和5558.57億元，公司流動資產占總資產的比例分別為40.30%、29.21%、22.49%和17.54%

最近三年末，萬達商管及其下屬子公司有息債務規(guī)模分別為2103.32億元、1886.89億元和1824.09億元，分別占當年總資產的30.52%、30.22%和31.71%。近三年發(fā)行人現(xiàn)金短債比分別為4.31、3.67、1.38。

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