芯片板塊午后走強,瑞芯微、兆易創(chuàng)新、新潔能等多股漲停,芯片ETF(512760)漲近10%,成交額超9億元。
今日芯片ETF(512760)漲幅遠超同類芯片ETF。原因很簡單,第一,它的指數(shù)代碼990001的編制方案思路清晰,是按照芯片產(chǎn)業(yè)的邏輯做的。覆蓋了芯片全產(chǎn)業(yè)鏈:材料、設備、設計、制作、測試和封裝。在全球芯片缺貨的情況下,產(chǎn)業(yè)鏈中的相關企業(yè)具備更強的成本傳導能力,這些公司將會迎來量、價、盈利能力的三擊。
此外512760還包含10個科創(chuàng)板的股票,里面中微、滬硅很多都是好企業(yè)。具備科創(chuàng)板股票的優(yōu)勢也是其它同類芯片ETF不具備的;還有一個好消息是按照指數(shù)規(guī)則,今年年底能有中芯國際加入芯片ETF(512760)。今日512760逼近漲停或許也和科創(chuàng)板股票抬轎子有關,近期獲批的幾只科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)ETF也是打的熱火朝天,大家可以關注一下6月21日-6月23日發(fā)行的科創(chuàng)創(chuàng)新ETF(588363)。
今日芯片板塊大漲在消息面上,芯片供應鏈繼續(xù)偏緊,部分芯片生產(chǎn)設備訂單交期已超過12個月,同時也間接推動了二手設備的漲價,整個二手設備市場平均價格保守估計增加了25%。此外,受到臺積電、三星等代工廠積極擴產(chǎn)疊加技術路線演進的影響,芯片設備的需求大幅增長。
國盛電子團隊認為,受到汽車、服務器、物聯(lián)網(wǎng)、5G等數(shù)字經(jīng)濟智能應用強勁驅(qū)動,半導體芯片市場自2019年以來有望進入連續(xù)三年的超級景氣周期。從數(shù)據(jù)來看,WSTS、IDC等機構(gòu)均預計2021年全球半導體市場規(guī)模首次突破5000億美金,根據(jù)SEMI收集的各機構(gòu)預測,2022年全球半導體市場規(guī)模均值將高達5700億美金。
說回國內(nèi),我國集成電路產(chǎn)業(yè)的自主實力也在不斷提升。今年1-4月,中國大陸集成電路產(chǎn)量累計突破1100億塊,同比大幅增長51.7%創(chuàng)出新高?;仡欉^去五年,盡管我國集成電路進口額仍遠超出口額,但平均出口增速(11%)已超過進口(8.8%),自主實力正在以肉眼可見的速度不斷提升。
中美科技戰(zhàn)以后,美國封鎖中國芯片產(chǎn)業(yè),打造國內(nèi)芯片全產(chǎn)業(yè)鏈至關重要,近年來芯片制造設備銷售額強勁增長,芯片產(chǎn)業(yè)鏈有望向中國轉(zhuǎn)移,2020年中國大陸首次成為全球最大的芯片設備市場,銷售額同比增長39%,達到187.2億美元。
短期邏輯是周期波動導致的缺貨和疫情沖擊,受臺灣芯片企業(yè)疫情影響,全球芯片行業(yè)出現(xiàn)斷貨風波,近期臺灣芯片封測巨頭京元電子再度出現(xiàn)群聚傳染面臨停工,加上國產(chǎn)替代的消息被強化,芯片板塊短期消息面偏利多。中華半導體指數(shù)估值PE目前79.63,盈利上行和此前調(diào)整使得指數(shù)的估值不斷回調(diào),目前已經(jīng)處于2019年4月以來低分位數(shù),安全邊際高。
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