文|證券時報 李樹超
12月6日訊,投機盤相對集中的舉牌概念股或面臨深度調整,尤其是“偽舉牌股”可能會產生超跌行情,但如果跌幅較大,反而是抄底這些優(yōu)質藍籌股的好機會。
證券時報記者 李樹超
受監(jiān)管層領導上周末講話影響,昨日險資舉牌概念股暴跌,中字頭個股表現(xiàn)慘重。中國鐵建(601186,股吧)、中國交建(601800,股吧)、格力電器(000651,股吧)跌停,帶動建筑、家電板塊深度下挫,地產、券商亦深度回調。遭遇殺跌的舉牌股,既是險資鐘愛的藍籌“明星”,也是公募基金偏愛的“標配”股,多位公募基金人士認為,投機盤相對集中的舉牌概念股或面臨深度調整,尤其是“偽舉牌股”可能會產生超跌行情,但如果跌幅較大,反而是抄底這些優(yōu)質藍籌股的好機會。
四大利空襲擊
舉牌股大幅下挫
多位公募人士認為,上周末監(jiān)管層領導講話是觸發(fā)“險資舉牌股”暴跌的直接原因,此外,前期漲幅巨大、投機盤集中以及深港通開通“抽水”壓力等因素也助推了行情的演繹。
北京一位大型公募基金經(jīng)理表示,險資舉牌股大跌的原因有三個:一是上周末監(jiān)管層領導講話對險資舉牌概念股是較大的利空,這是誘導市場下跌的直接觸發(fā)因素;二是近期這類股票積累了較大漲幅,有的股票其實已率先開始了調整;三是這類舉牌股集中了很多投機盤,在投機資金炒作下,股價很容易暴漲暴跌。
該基金經(jīng)理稱:“有些前期漲幅巨大的股票,事實上在上周已開啟了回調模式,這類大的藍籌股確實有險資在買,但并不是一直在買。后來的成交量有不少是跟蹤機構的投機盤,所以,后面成交的潛在追高資金應該是投機資金。”
北京一位權益類基金經(jīng)理也認為,滬指在周線7連陽后,行情隨時可能出現(xiàn)調整,那些靠險資概念拉升上去的標的很難持久。如果個股資質特別好,會吸引更多資金形成合力,拉動股價繼續(xù)上漲;如果只是投機盤跟風進來,股價表現(xiàn)很難持續(xù)。
除了以上原因,也有業(yè)內人士認為,深港通開通也將對A股形成“抽水”壓力。
博時基金首席宏觀策略分析師魏鳳春表示,A股除個別大盤股指上漲外,其他股指與多數(shù)行業(yè)近期都已進入調整。監(jiān)管層對險資舉牌的態(tài)度轉化,可能將抑制A股的結構化表現(xiàn)。同時,由于深港通本周開通,對A股或有資金壓力,因此A股短期將繼續(xù)調整。
“舉牌股”或深度調整
超跌后仍可布局
多位公募人士稱,由于這類股票集中了較多投機盤,股價殺跌動能會更大一些,但超跌后仍有布局價值。
北京上述大型公募基金經(jīng)理稱,近期市場風格保持了這樣的投機格局,投機資金快進快出,導致一些板塊暴漲暴跌,上漲會超出預期,下跌應該也會有超跌的狀態(tài)。針對這類大藍籌股的抄底機會肯定有,但不能著急進場。
該基金經(jīng)理分析,如黃金股在美國總統(tǒng)選舉期間,由于避險資金需求,黃金股漲幅巨大,但美國選舉結果出來,國際金融市場并沒有表現(xiàn)出很大的恐慌,黃金股在投機盤帶動下急速下跌,甚至出現(xiàn)超跌。這一波險資舉牌股很有可能會重演黃金股的走勢。
在該基金經(jīng)理看來,在這些藍籌股大幅殺跌的情況下,預計短期內抄底資金不會很多。尤其是那些前期漲幅較大的“偽舉牌股”,殺跌的動能會更大一些。“因為保險資金明明沒舉牌,但市場預期可能舉牌,這類偽舉牌概念股前期漲幅也很大,現(xiàn)在既沒有兌現(xiàn)利好,還出現(xiàn)了消息面上的利空,投機盤的殺跌動力會更大一些。”
北京上述權益類基金經(jīng)理也稱,險資舉牌發(fā)生在資產荒的大背景下,藍籌股的行情不可能一蹴而就,由于前期積累了一定漲幅,獲利盤獲利了結、適當休整也是有必要的。如果跌幅較大,反而是抄底這些優(yōu)質藍籌股的好機會。
魏鳳春也認為,結構上看淡大盤股指,但若因保險舉牌問題引發(fā)系統(tǒng)性的大幅下跌,反而可能孕育結構性的機會。
上述北京大型公募基金經(jīng)理稱,其實,保險資金也只是年底市場行情的參與者,作為市場的“帶頭大哥”,吸引了更多跟風盤推動了年底的結構性行情。但從根本上來說,這一輪上漲的背景還是經(jīng)濟在好轉。“除了舉牌股票,大宗商品也在上漲,傳統(tǒng)的周期行業(yè)都在復蘇,反映出企業(yè)盈利和基本面的積極變化,這些都是助推大盤長期震蕩上行的積極因素。”
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