中興通訊簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》

2月5日消息（顏翊）中興通訊昨日發(fā)布公告稱，為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2015年修訂)》等相關(guān)法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

結(jié)合公司募集資金使用和管理的實(shí)際需要，2020年2月3日，本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體中興通訊及全資下屬企業(yè)南京中興軟件有限責(zé)任公司、南京中興新軟件有限責(zé)任公司、中興光電子技術(shù)有限公司、上海中興軟件有限責(zé)任公司、深圳市中興軟件有限責(zé)任公司、西安中興新軟件有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“各主體”)與保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司，以及各監(jiān)管銀行(國(guó)家開發(fā)銀行深圳市分行、中國(guó)銀行股份有限公司深圳市分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳華僑城支行、廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行、中國(guó)銀行股份有限公司深圳市分行、中國(guó)進(jìn)出口銀行深圳分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行和中信銀行股份有限公司深圳分行)分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，中興通訊于2020年1月15日非公開發(fā)行了人民幣普通股（A 股）381,098,968股，發(fā)行價(jià)格為30.21元/股。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣11,512,999,823.28元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為人民幣11,459,418,724.31元，計(jì)劃用于面向5G網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

根據(jù)《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》條款，各主體在上述監(jiān)管銀行相應(yīng)機(jī)構(gòu)開立的募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”）具體如下：

在募集資金專戶內(nèi)，中興通訊及全資下屬企業(yè)可根據(jù)實(shí)際需求將專戶內(nèi)的部分資金以存單或其他合理存款方式存放。應(yīng)將存單或其他合理存款方式存放款項(xiàng)的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)中信建投。上述存單或其他合理存款方式存放的款項(xiàng)不得設(shè)定質(zhì)押、不可轉(zhuǎn)讓。中興通訊不得從上述存單或其他合理存款方式存放的款項(xiàng)直接支取資金。

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